## 🧾 Cierre de Caja y Auditoría de Turnos en ODOO – BettaERP/Petrosoft
El cierre de caja en el Punto de Venta (POS) de ODOO – BettaERP/Petrosoft consolida todos los movimientos registrados durante un turno, especialmente en estaciones de servicio donde intervienen múltiples surtidores, métodos de pago y operadores.
Una vez que el turno está **cerrado y contabilizado**, el botón **“Registro de Caja”** permite acceder al asiento contable generado, que incluye ingresos por método de pago, transferencias a administración y diferencias detectadas. Este asiento puede ser auditado por el administrador, quien tiene la posibilidad de realizar ajustes manuales, registrar egresos, anticipos o gastos operativos.
El sistema también genera automáticamente órdenes de venta por los montos pendientes de facturación, manteniendo la trazabilidad entre lo despachado y lo facturado. Las diferencias pueden deberse a errores de carga, variaciones menores en el manejo de efectivo o inconsistencias en los aforadores, y quedan registradas para revisión.
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## 🔍 Auditoría de Turnos y Diferencias
Desde el menú **Auditorías**, el usuario puede acceder a herramientas como:
- Inconsistencias entre turnos
- Diferencias en litros entre POS y mangueras
- Dashboards de diferencias
- Marcar como revisados
- Dashboard detallado
> ⚠️ **Importante**: Para que los datos de inconsistencias y diferencias estén disponibles, primero es necesario **ejecutar el Dashboard Detallado**, que recopila y estructura la información de surtidores, POS y turnos.
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### 📊 Vista del Dashboard Detallado
La siguiente imagen muestra el entorno de auditoría con el Dashboard Detallado activo:
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## ⚠️ Aclaración sobre Imputación de Diferencias en el Asiento de Caja
En el video compartido ([ver aquí](https://www.youtube.com/watch?v=MIWhXF9j5Uo)), se observa que al momento de generar el asiento contable desde el botón **“Registro de Caja”**, la **diferencia de caja** fue imputada directamente a una cuenta de **Gastos**. Esta práctica puede inducir a errores contables si no se distingue correctamente el origen de la diferencia.
### ✅ Recomendación contable según el tipo de diferencia:
- **Si el origen de la diferencia es desconocido o no atribuible a un gasto concreto**, se recomienda imputar el monto a una cuenta de **Diferencias de Ganancias o Pérdidas**. Esto permite mantener la trazabilidad y facilita la revisión posterior sin comprometer la estructura de gastos operativos.
- **Si la diferencia corresponde a un gasto facturado** (por ejemplo, un gasto operativo que fue omitido en el turno), se debe:
1. **Imputar el gasto a Caja Administrativa**, reflejando que el egreso fue gestionado desde administración.
2. **Registrar la factura correspondiente** en el sistema.
3. **Pagar la factura** utilizando el diario vinculado a Caja Administrativa, asegurando la correcta conciliación contable.
> Esta distinción es clave para mantener la integridad de los informes contables, evitar duplicaciones y facilitar auditorías internas o externas.
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Este circuito es ideal para administradores y operadores que buscan optimizar controles, minimizar errores e inconsistencias, y mantener la conciliación contable diaria en estaciones de servicio.
🔗 https://www.youtube.com/watch?v=MIWhXF9j5Uo
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